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美元急转直下事出有“因” 为何说非农也将爱莫能助?_外汇新手入门

  • 2021/2/10 0:28:34
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  BK资产管理董事总经理Kathy Lien周四(11月1日)撰文指出,对美元来说,10月可能是个不错的月份,但随着今年最后两个月的开始,美元正在失去魔力。美元兑所有主要货币在11月的第一天走低,我们可以指出一些下跌的原因。

  Lien表示,外汇新手入门首先也是最重要的一点是,纽市盘初,美元支撑承压,在美国经济数据走软的支撑下,美元抛售势头增强。

  根据数据,10月份挑战者企业裁员人数激增,不过153.6%的增幅中有一半以上是由于Verizon的自愿离职计划。制造业增长放缓,ISM指数从59.8降至57.7,这是贸易战的结果。

  美元下跌,也因为高风险货币在上涨,这部分是由美国国债收益率下降以及欧元区、英国和澳大利亚的利率相应上升所推动。

  此波走势的另一个原因是股市进入第三天的反弹,这鼓励了高贝塔值货币的上涨。

  一些投资者对特朗普总统对贸易最新进展的评论感到兴奋。他在推特上说,他与习近平主席进行了长时间的非常愉快的交谈,并计划在G20会议上进行会晤。

  Lien总结道,美元今天下跌的5个原因如下:

  美国数据表现较弱;

  美国国债收益率下跌,导致收益率差对美元走高

  股市连续第三天上涨,提振了风险偏好;

  中美贸易协定有望达成;

  在非农就业数据公布前,获利了结增加。

  美国非农就业数据定于周五公布,尽管美元今日下跌,但市场仍预计就业将录得强劲增长。上个月,我们得知,由于飓风的破坏,9月份仅创造了13.4万个就业岗位。预计10月份非农就业人数将出现反弹,经济学家预计非农就业人数将增加20万人。

  Lien表示,尽管我们也预计就业将出现反弹,但由于初请失业金人数增加,以及威瑞森(Verizon)自愿离职,风险偏于下行。

  此外,BK预计失业率或平均时薪不会出现改善。

  因此,如果这些报告中的任何一项数据逊于预期,我们可能会看到,美元今天的回调将演变为一次更深层次的回调。从长期来看,我们认为美元尚未见顶,但回调早就该到来了。

  以下是本月非农领先指标的累计情况。值得指出的是,ISM的非制造业报告要到非农报告发布后才会发布。

  支持增加就业的理由:

  消费者信心指数创18年新高;

  ADP就业人数从21.8万上升到22.7万;

  续请失业救济的人数从165万人降至163万人。

  就业人口减少的理由:

  密歇根大学的报告显示情绪下降;

  挑战者企业报告称裁员增加了153.6%;

  ISM制造业指数中的就业分项指数下滑;

  4周平均首次申请失业救济人数从20.9万上升至21.3万。

  与此同时,周四的主要焦点是英国央行会议,再加上英国退欧的乐观情绪,英镑兑美元汇率升至1.30以上,涨幅高达1.85%,为今年最大单日涨幅。

  英国央行以9票对0票的投票结果维持利率不变,并下调了今年的经济增长预期,但英镑非但没有下跌,反而在央行谈论加息之际飙升。

  根据该报告的摘要,货币政策委员会认为,“如果经济继续按照11月份通胀报告的预测大致发展,在预测期间持续收紧货币政策将是合适的。”

  卡尼说,英国退欧协议可能会释放被抑制的投资需求,但如果英国退欧协议没有达成,也可能导致严重的供应冲击,从而推高通胀和利率。

  尽管许多人对此持怀疑态度,但他正在考虑在达成协议和不达成协议的情况下加息,这一事实突显出英国央行的强硬立场。

  因此,空头回补空头头寸,让英镑迎来了自2017年4月以来最强劲的一天。尽管1.30是一个天然的阻力区域,但考虑到英镑走强的趋势,外汇新手入门我们预计反弹将很快超过1.3050。

  对欧元/美元等其他货币来说,这也是一个不错的日子。欧元/美元上涨0.9%,澳元/美元上涨1.8%,纽元/美元上涨2%。加元走高,但其0.5%的涨幅相对较小。

  澳洲贸易报告强于预期,扶助澳元,纽元则受到就业广告和房价上涨的支撑。

  然而,在收盘时,这些货币之所以出现如此强劲的上涨,唯一的原因是空头回补——如果周五的美国就业报告不及预期,空头回补可能会继续。